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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 099.00 | | 260 099.00 | 260 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 064.00 | | 74 064.00 | 74 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 164.00 | | 334 164.00 | 334 164.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DH Report à nouveau | -33 099.00 | -35 491.00 | | -33 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 837.00 | 2 392.00 | | 61 837.00 |
DL TOTAL (I) | 295 242.00 | 233 405.00 | | 295 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 770.00 | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 253.00 | 96 134.00 | | 36 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 921.00 | 346 881.00 | | 38 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 164.00 | 580 286.00 | | 334 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 921.00 | 344 082.00 | | 38 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 951.00 | 260 015.00 | | 346 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 114.00 | 257 623.00 | | 285 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 837.00 | 2 392.00 | | 61 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 192.00 | | | 270 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 260 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 092.00 | 260 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 099.00 | | | 265 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 642.00 | 1 002.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 642.00 | 1 002.00 | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
VW T.V.A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |