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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
AP Constructions | 12 142.00 | 7 770.00 | 4 372.00 | 12 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 2 035.00 | 911.00 | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 104.00 | 33 341.00 | 9 763.00 | 43 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 891.00 | 43 406.00 | 1 578 485.00 | 1 621 891.00 |
BT Marchandises | 182 720.00 | | 182 720.00 | 182 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BZ Autres créances | 151 320.00 | | 151 320.00 | 151 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CF Disponibilités | 251 043.00 | | 251 043.00 | 251 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 903.00 | | 644 903.00 | 644 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 794.00 | 43 406.00 | 2 223 388.00 | 2 266 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 400.00 | 1 612 400.00 | | 1 612 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 554.00 | 22 166.00 | | 29 554.00 |
DH Report à nouveau | 3 245.00 | 2 884.00 | | 3 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 332.00 | 147 749.00 | | 280 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 531.00 | 1 785 199.00 | | 1 925 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 9 716.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 409.00 | 190 094.00 | | 176 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 580.00 | 59 885.00 | | 75 580.00 |
EA Autres dettes | 45 077.00 | 48 285.00 | | 45 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 857.00 | 307 980.00 | | 297 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 388.00 | 2 093 178.00 | | 2 223 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 857.00 | 307 980.00 | | 297 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291 233.00 | | 2 291 233.00 | 2 291 233.00 |
FG Production vendue services | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 709.00 | | 2 306 709.00 | 2 306 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 362.00 | -45 266.00 | | 18 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 064.00 | 48 457.00 | | 53 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 108.00 | 50 575.00 | | 95 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 539.00 | 2 072 932.00 | | 2 326 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 207.00 | 1 925 184.00 | | 2 046 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 332.00 | 147 749.00 | | 280 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 166.00 | 14 228.00 | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 032.00 | | 1 420.00 | 57 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 771.00 | | 1 420.00 | 56 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 536.00 | 4 870.00 | | 38 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 276.00 | 4 870.00 | | 38 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VC Groupe et associés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 026.00 | 163 026.00 | | 163 026.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 857.00 | 297 857.00 | | 297 857.00 |