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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
040 Immobilisations financières | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 858.00 | 3 563.00 | 43 295.00 | 46 858.00 |
072 Créances – Autres | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
084 Disponibilités | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
110 Total général Actif | 140 731.00 | 3 563.00 | 137 167.00 | 140 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 331 763.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 16.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70.00 | 213.00 | | 70.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 311.00 | 13 953.00 | | 3 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 381.00 | 348 945.00 | | 3 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 75 801.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8 816.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 226.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 897.00 | 86 560.00 | | 15 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 6 410.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 142 619.00 | | |
252 Charges sociales | 3 528.00 | 22 605.00 | | 3 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 3 262.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 1 562.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 678.00 | 347 862.00 | | 22 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 297.00 | 1 082.00 | | -19 297.00 |
280 Produits financiers | 589.00 | | | 589.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 706.00 | 40 261.00 | | 1 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 791.00 | -14 179.00 | | -20 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 893.00 | | | 1 893.00 |