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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 244.00 | 38 758.00 | 67 486.00 | 106 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 475.00 | 38 758.00 | 68 717.00 | 107 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
110 Total général Actif | 132 473.00 | 38 758.00 | 93 715.00 | 132 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
222 Production stockée | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
230 Autres produits | 914.00 | | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 413.00 | | | 78 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
252 Charges sociales | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 834.00 | | | 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 049.00 | | | 5 049.00 |