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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 1 481 984.00 | | 1 481 984.00 | 1 481 984.00 |
CF Disponibilités | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 908.00 | | 1 493 908.00 | 1 493 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 658.00 | | 1 496 658.00 | 1 496 658.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 911.00 | 373 207.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 388.00 | 127 704.00 | | 152 388.00 |
DL TOTAL (I) | 654 399.00 | 502 011.00 | | 654 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 413.00 | 638 190.00 | | 838 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 860.00 | | 3 247.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 260.00 | 643 250.00 | | 842 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 658.00 | 1 145 260.00 | | 1 496 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 260.00 | 643 250.00 | | 842 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 29 369.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 29 869.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -21 419.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 180.00 | 166 065.00 | | 164 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 792.00 | 38 362.00 | | 11 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 388.00 | 127 704.00 | | 152 388.00 |