| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 514 740.00 | | 514 740.00 | 514 740.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 840.00 | | 515 840.00 | 515 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 840.00 | | 515 840.00 | 515 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DH Report à nouveau | | -392 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 363.00 | 419 696.00 | | 41 363.00 |
DL TOTAL (I) | 83 451.00 | 42 087.00 | | 83 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 910.00 | 51 640.00 | | 35 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 910.00 | 51 640.00 | | 35 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 178.00 | 87 404.00 | | 27 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 099.00 | 1 022 295.00 | | 284 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 157.00 | 273 061.00 | | 85 157.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 1 873.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 480.00 | 1 384 632.00 | | 396 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 840.00 | 1 478 360.00 | | 515 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 480.00 | 1 384 632.00 | | 396 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 178.00 | 87 404.00 | | 27 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240.00 | 118.00 | 4 358.00 | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 118.00 | 4 358.00 | 4 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 640.00 | | 15 730.00 | 51 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 640.00 | | 15 730.00 | 51 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 099.00 | 284 099.00 | | 284 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 740.00 | 514 740.00 | | 514 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 952.00 | 514 952.00 | | 514 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 480.00 | 396 480.00 | | 396 480.00 |