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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 602.00 | 54 307.00 | 103 295.00 | 157 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 431.00 | 56 016.00 | 336 415.00 | 392 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
072 Créances – Autres | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
084 Disponibilités | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
110 Total général Actif | 460 027.00 | 56 016.00 | 404 010.00 | 460 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 632.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
230 Autres produits | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 973.00 | | | 109 973.00 |
242 Autres charges externes. | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 974.00 | | | -11 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
294 Charges financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 375.00 | | | -16 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 031.00 | | | 246 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 557.00 | | | 557.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 557.00 | | | 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 460.00 | | | 8 460.00 |