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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 412.00 | | 280 412.00 | 280 412.00 |
AN Terrains | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
AP Constructions | 487 025.00 | 43 728.00 | 443 297.00 | 487 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 940.00 | 7 928.00 | 10 011.00 | 17 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 203.00 | 9 478.00 | 18 725.00 | 28 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 566.00 | 61 134.00 | 816 432.00 | 877 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 147 331.00 | | 147 331.00 | 147 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 198.00 | | 379 198.00 | 379 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 764.00 | 61 134.00 | 1 195 629.00 | 1 256 764.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 776.00 | 80 612.00 | | 132 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
DL TOTAL (I) | 465 289.00 | 90 612.00 | | 465 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 387.00 | 632 546.00 | | 580 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 019.00 | 327 083.00 | | 136 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 11 454.00 | | 9 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 348.00 | 13 709.00 | | 4 348.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 340.00 | 984 916.00 | | 730 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 629.00 | 1 075 528.00 | | 1 195 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 057.00 | 405 224.00 | | 204 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 775.00 | | 44 792.00 | 832 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 412.00 | | | 280 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 341.00 | | 44 792.00 | 552 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 570.00 | 29 565.00 | | 31 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 570.00 | 29 565.00 | | 31 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 387.00 | 54 104.00 | 221 578.00 | 580 387.00 |
VI Groupe et associés | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VP Divers | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 340.00 | 204 057.00 | 221 578.00 | 730 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | 15 124.00 | | 4 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 556.00 | 23 953.00 | | 7 556.00 |
ST Autres comptes | 55 674.00 | 59 391.00 | | 55 674.00 |
YT Sous‐traitance | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 592.00 | 563.00 | | 4 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 334.00 | 4 823.00 | | 5 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 3 142.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 223.00 | 18 265.00 | | 6 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 882.00 | 32 846.00 | | 30 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 311.00 | 14 767.00 | | 14 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 146.00 | 88 730.00 | | 90 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |