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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 1 069.00 | 3 031.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 422.00 | 13 947.00 | 60 475.00 | 74 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 122.00 | 15 016.00 | 70 105.00 | 85 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 258.00 | | 191 258.00 | 191 258.00 |
BZ Autres créances | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 354.00 | | 293 354.00 | 293 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 475.00 | 15 016.00 | 363 459.00 | 378 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 557.00 | | | -28 557.00 |
DL TOTAL (I) | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 217.00 | | | 235 217.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 016.00 | | | 312 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 459.00 | | | 363 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 016.00 | | | 312 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 123.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 85 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 74 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 954.00 | 293 354.00 | 3 600.00 | 296 954.00 |
VW T.V.A. | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 016.00 | 312 016.00 | | 312 016.00 |