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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 618.00 | | 541 618.00 | 541 618.00 |
CF Disponibilités | 229 213.00 | | 229 213.00 | 229 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 213.00 | | 229 213.00 | 229 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 832.00 | | 770 832.00 | 770 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 541 618.00 | | 541 618.00 | 541 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 313 756.00 | 249 026.00 | | 313 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 590.00 | 64 730.00 | | 215 590.00 |
DL TOTAL (I) | 532 647.00 | 317 056.00 | | 532 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 111.00 | 177 826.00 | | 215 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 185.00 | 200 900.00 | | 238 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 832.00 | 517 956.00 | | 770 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 590.00 | | | 128 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 576.00 | 73 074.00 | | 245 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 985.00 | 8 344.00 | | 29 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 590.00 | 64 730.00 | | 215 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 068.00 | | 234 436.00 | 330 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 885.00 | 541 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 885.00 | 541 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 068.00 | | 234 436.00 | 330 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 112.00 | 41 474.00 | 137 811.00 | 215 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 186.00 | 64 548.00 | 137 811.00 | 238 186.00 |