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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 926.00 | 246 189.00 | 99 738.00 | 345 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 512.00 | 254 453.00 | 60 059.00 | 314 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 887.00 | 511 090.00 | 259 797.00 | 770 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 083.00 | | 168 083.00 | 168 083.00 |
BP En cours de production de services | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 128.00 | | 474 128.00 | 474 128.00 |
BZ Autres créances | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CF Disponibilités | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 288.00 | | 880 288.00 | 880 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 175.00 | 511 090.00 | 1 140 085.00 | 1 651 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 448.00 | 246 534.00 | | 291 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 577.00 | 44 914.00 | | 88 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
DL TOTAL (I) | 510 213.00 | 346 448.00 | | 510 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 524.00 | 171 498.00 | | 109 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 494.00 | 78 620.00 | | 158 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 108.00 | 256 767.00 | | 215 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 868.00 | 199 695.00 | | 139 868.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 6 300.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 872.00 | 712 880.00 | | 629 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 085.00 | 1 059 328.00 | | 1 140 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 605.00 | 640 983.00 | | 372 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 598.00 | | 64 860.00 | 733 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 570.00 | 770 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 570.00 | 660 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 149.00 | | 64 860.00 | 623 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 996.00 | 57 798.00 | 26 704.00 | 479 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 547.00 | 57 798.00 | 26 704.00 | 469 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 108.00 | 215 108.00 | | 215 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 474 128.00 | 474 128.00 | | 474 128.00 |
VB T. V. A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 524.00 | 10 751.00 | 98 773.00 | 109 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 678.00 | 518 678.00 | | 518 678.00 |
VW T.V.A. | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 378.00 | 372 605.00 | 98 773.00 | 471 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 048.00 | 11 216.00 | | 11 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 550.00 | 14 682.00 | | 12 550.00 |
ST Autres comptes | 208 723.00 | 192 601.00 | | 208 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 749.00 | 32 321.00 | | 37 749.00 |
YT Sous‐traitance | 97 148.00 | 127 783.00 | | 97 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 317.00 | 12 862.00 | | 8 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 048.00 | 11 216.00 | | 11 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 160.00 | 279 686.00 | | 331 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 754.00 | 186 427.00 | | 226 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 488.00 | 380 250.00 | | 364 488.00 |