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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 625.00 | 7 070.00 | 7 695.00 |
AN Terrains | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
AP Constructions | 189 524.00 | 29 292.00 | 160 233.00 | 189 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 983.00 | 2 894.00 | 10 089.00 | 12 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 245 732.00 | 32 811.00 | 212 921.00 | 245 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 531.00 | 32 811.00 | 232 720.00 | 265 531.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 082.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 598.00 | | | -9 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | -10 679.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | -7 313.00 | -8 498.00 | | -7 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 518.00 | 184 474.00 | | 170 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 5 777.00 | | 12 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | 158.00 | | 1 997.00 |
EA Autres dettes | 54 673.00 | 55 025.00 | | 54 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 032.00 | 245 435.00 | | 240 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 720.00 | 236 937.00 | | 232 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 792.00 | 245 435.00 | | 83 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 209.00 | 13 648.00 | | 43 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 024.00 | 24 328.00 | | 42 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185.00 | -10 679.00 | | 1 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 941.00 | | 71 946.00 | 234 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 155.00 | 245 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 155.00 | 237 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 941.00 | | 63 452.00 | 234 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 079.00 | 19 732.00 | | 13 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 079.00 | 19 107.00 | | 13 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 518.00 | 14 278.00 | 58 838.00 | 170 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 032.00 | 83 792.00 | 58 838.00 | 240 032.00 |