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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 246.00 | 444.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 761.00 | 68 239.00 | 73 522.00 | 141 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 451.00 | 68 485.00 | 73 966.00 | 142 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
072 Créances – Autres | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
084 Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
110 Total général Actif | 255 129.00 | 68 485.00 | 186 645.00 | 255 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 608.00 | 275 088.00 | | 350 608.00 |
222 Production stockée | -52 967.00 | 30 147.00 | | -52 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 222.00 | 2 457.00 | | 1 222.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 894.00 | 307 712.00 | | 298 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 524.00 | 141 420.00 | | 146 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 554.00 | -199.00 | | -2 554.00 |
242 Autres charges externes. | 52 115.00 | 49 986.00 | | 52 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 1 752.00 | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 883.00 | 70 144.00 | | 69 883.00 |
252 Charges sociales | 13 488.00 | 18 010.00 | | 13 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 895.00 | 24 817.00 | | 31 895.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 750.00 | 305 938.00 | | 312 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 855.00 | 1 774.00 | | -13 855.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | 3 713.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | 1 091.00 | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 953.00 | 912.00 | | -14 953.00 |