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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 590.00 | 5 062.00 | 13 528.00 | 18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 800.00 | 5 062.00 | 72 738.00 | 77 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
BZ Autres créances | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CF Disponibilités | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 023.00 | | 206 023.00 | 206 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 823.00 | 5 062.00 | 278 761.00 | 283 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 845.00 | 69 193.00 | | 58 845.00 |
DL TOTAL (I) | 129 538.00 | 70 693.00 | | 129 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 840.00 | 176 729.00 | | 73 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 320.00 | 10 212.00 | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 074.00 | 18 427.00 | | 37 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 869.00 | 118 571.00 | | 26 869.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 10 727.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 223.00 | 334 667.00 | | 149 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 761.00 | 405 360.00 | | 278 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 689.00 | | 415 689.00 | 415 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 689.00 | | 415 689.00 | 415 689.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 095.00 | 25 114.00 | | 20 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 693.00 | 470 785.00 | | 415 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 849.00 | 401 591.00 | | 356 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 845.00 | 69 193.00 | | 58 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 841.00 | | 5 959.00 | 71 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 590.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 631.00 | | 5 959.00 | 12 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 4 512.00 | 5 062.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 4 512.00 | 5 062.00 | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VC Groupe et associés | | 4 091.00 | 4 091.00 | |
VI Groupe et associés | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | 39.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
VW T.V.A. | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |