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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 615.00 | 4 203.00 | 412.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 753.00 | 4 203.00 | 4 779 550.00 | 4 783 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 034.00 | | 899 034.00 | 899 034.00 |
BZ Autres créances | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CF Disponibilités | 1 870 152.00 | | 1 870 152.00 | 1 870 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 597.00 | | 2 782 597.00 | 2 782 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 350.00 | 4 203.00 | 7 562 147.00 | 7 566 350.00 |
CU Autres participations | 4 779 138.00 | | 4 779 138.00 | 4 779 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 849 998.00 | | | 3 849 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 203.00 | | | 992 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 401.00 | | | 4 844 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 267.00 | | | 1 700 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 027.00 | | | 489 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 086.00 | | | 505 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 745.00 | | | 2 717 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 147.00 | | | 7 562 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 940.00 | | | 1 192 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 103.00 | | 1 826 103.00 | 1 826 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 103.00 | | 1 826 103.00 | 1 826 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 029.00 | | | -6 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 202.00 | | | 165 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 970.00 | | | 2 442 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 767.00 | | | 1 450 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 203.00 | | | 992 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 753.00 | | | 4 783 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 783 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779 138.00 | | | 4 779 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | 600.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 600.00 | | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 027.00 | 120 000.00 | 369 027.00 | 489 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 460.00 | 154 460.00 | | 154 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 841.00 | 142 841.00 | | 142 841.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 899 034.00 | 899 034.00 | | 899 034.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 267.00 | 544 489.00 | 1 155 778.00 | 1 700 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 716.00 | | | 632 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 444.00 | 912 444.00 | | 912 444.00 |
VW T.V.A. | 162 225.00 | 162 225.00 | | 162 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 745.00 | 1 192 940.00 | 1 524 805.00 | 2 717 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
ST Autres comptes | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
YT Sous‐traitance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 979.00 | | | 375 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |