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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 485.00 | 965.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 550.00 | 2 806.00 | 6 744.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 000.00 | 3 291.00 | 27 709.00 | 31 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 465.00 | 3 291.00 | 100 174.00 | 103 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DL TOTAL (I) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 936.00 | | 102 936.00 | 102 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 936.00 | | 102 936.00 | 102 936.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 708.00 | 5 768.00 | 20 940.00 | 26 708.00 |
VI Groupe et associés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 915.00 | 64 975.00 | 20 940.00 | 85 915.00 |