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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 644.00 | 1 865.00 | 38 779.00 | 40 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 734.00 | 1 865.00 | 38 869.00 | 40 734.00 |
BT Marchandises | 699 665.00 | 15 000.00 | 684 665.00 | 699 665.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 758.00 | 15 000.00 | 697 758.00 | 712 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 492.00 | 16 865.00 | 736 627.00 | 753 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DL TOTAL (I) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 452.00 | | | 695 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 929.00 | | | 718 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 627.00 | | | 736 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 695 452.00 | 72 000.00 | 623 452.00 | 695 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 929.00 | 95 477.00 | 623 452.00 | 718 929.00 |