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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BT Marchandises | 1 038 703.00 | | 1 038 703.00 | 1 038 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 986.00 | 123.00 | 91 863.00 | 91 986.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 248.00 | 123.00 | 1 135 125.00 | 1 135 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 240.00 | 123.00 | 1 136 117.00 | 1 136 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 091.00 | 46 867.00 | | 61 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819.00 | 14 223.00 | | 19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 91 910.00 | 72 091.00 | | 91 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 550 076.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 798.00 | 219 547.00 | | 482 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 6 612.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 501.00 | 2 227.00 | | 5 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 207.00 | 782 078.00 | | 1 044 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 117.00 | 854 168.00 | | 1 136 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 207.00 | 782 078.00 | | 1 044 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 482 798.00 | | | 482 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 1 243.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 1 243.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -1 243.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 2 763.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 126.00 | 44 858.00 | | 51 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 307.00 | 30 635.00 | | 31 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 819.00 | 14 223.00 | | 19 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 482 798.00 | 482 798.00 | | 482 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 207.00 | 1 044 207.00 | | 1 044 207.00 |