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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 596.00 | 9 214.00 | 4 381.00 | 13 596.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 462.00 | 50 064.00 | 24 398.00 | 74 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 698.00 | 17 112.00 | 11 586.00 | 28 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 990.00 | 76 390.00 | 88 600.00 | 164 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CF Disponibilités | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 537.00 | 76 390.00 | 149 147.00 | 225 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 256.00 | | | -124 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 110.00 | | | -38 110.00 |
DL TOTAL (I) | -161 366.00 | | | -161 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 352.00 | | | 193 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 513.00 | | | 310 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 147.00 | | | 149 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 458.00 | | | 276 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
FD Production vendue biens | 353 815.00 | | 353 815.00 | 353 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 834.00 | | 366 834.00 | 366 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 658.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 399.00 | | | 372 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 509.00 | | | 410 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 110.00 | | | -38 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 846.00 | | 145.00 | 164 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090.00 | | 145.00 | 13 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 732.00 | 22 658.00 | | 53 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 495.00 | 2 719.00 | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 237.00 | 19 939.00 | | 47 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 095.00 | 12 040.00 | 34 055.00 | 46 095.00 |
VI Groupe et associés | 193 352.00 | 193 352.00 | | 193 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 268.00 | 43 033.00 | 13 234.00 | 56 268.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 513.00 | 276 458.00 | 34 055.00 | 310 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
ST Autres comptes | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |