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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 109.00 | 3 677.00 | 24 432.00 | 28 109.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 109.00 | 3 677.00 | 54 432.00 | 58 109.00 |
060 Stock marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
072 Créances – Autres | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
084 Disponibilités | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
110 Total général Actif | 156 098.00 | 3 677.00 | 152 420.00 | 156 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
242 Autres charges externes. | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 302.00 | | | 153 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 439.00 | | | 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 444.00 | | | 444.00 |
294 Charges financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 624.00 | | | 26 624.00 |