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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 824.00 | 73 815.00 | 43 009.00 | 116 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 834.00 | 73 815.00 | 142 019.00 | 215 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
BZ Autres créances | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 913.00 | 73 815.00 | 213 097.00 | 286 913.00 |
CU Autres participations | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 409.00 | 66 169.00 | | 99 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 510.00 | 33 241.00 | | 53 510.00 |
DL TOTAL (I) | 153 920.00 | 100 409.00 | | 153 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 121.00 | 30 029.00 | | 15 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 999.00 | 45 934.00 | | 12 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 813.00 | 1 100.00 | | 7 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 178.00 | 77 063.00 | | 59 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 097.00 | 177 473.00 | | 213 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 3 763.00 | | 8 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 208.00 | 57 007.00 | | 184 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 698.00 | 23 766.00 | | 130 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 510.00 | 33 241.00 | | 53 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 834.00 | | | 215 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 722.00 | 12 093.00 | 73 815.00 | 61 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 722.00 | 12 093.00 | 73 815.00 | 61 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VI Groupe et associés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |