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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 72 421.00 | 18 389.00 | 54 032.00 | 72 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 376.00 | 16 178.00 | 4 198.00 | 20 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 248.00 | 34 567.00 | 152 681.00 | 187 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 798.00 | | 366 798.00 | 366 798.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 795 014.00 | | 795 014.00 | 795 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 609.00 | | 1 164 609.00 | 1 164 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 858.00 | 34 567.00 | 1 317 290.00 | 1 351 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 986.00 | 124 282.00 | | 207 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 583.00 | 256 704.00 | | 259 583.00 |
DL TOTAL (I) | 475 819.00 | 389 236.00 | | 475 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 840.00 | 118 621.00 | | 353 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 108.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 9 843.00 | | 6 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 954.00 | 206 912.00 | | 200 954.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 748.00 | 265 562.00 | | 278 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 471.00 | 609 047.00 | | 841 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 290.00 | 998 283.00 | | 1 317 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968.00 | | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 248.00 | | | 187 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 978.00 | 9 589.00 | | 24 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | 9 589.00 | | 24 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 749.00 | 278 749.00 | | 278 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 366 799.00 | 366 799.00 | | 366 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 840.00 | 305 339.00 | 48 501.00 | 353 840.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 045.00 | 373 045.00 | | 373 045.00 |
VW T.V.A. | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 472.00 | 792 970.00 | 48 501.00 | 841 472.00 |