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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 387.00 | 15 037.00 | 6 350.00 | 21 387.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 635.00 | 15 037.00 | 58 598.00 | 73 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
084 Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
110 Total général Actif | 103 285.00 | 15 037.00 | 88 247.00 | 103 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 169.00 | 49 473.00 | | 50 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 046.00 | 11 425.00 | | 38 046.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | 1 413.00 | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 398.00 | 62 311.00 | | 89 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 038.00 | 228.00 | | -1 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 200.00 | 16 915.00 | | 17 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | 417.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 23 316.00 | 12 737.00 | | 23 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 2 509.00 | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 719.00 | 15 691.00 | | 18 719.00 |
252 Charges sociales | 1 015.00 | 2 474.00 | | 1 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 618.00 | 3 634.00 | | 2 618.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 454.00 | 54 633.00 | | 64 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 943.00 | 7 678.00 | | 24 943.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 228.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 381.00 | 7 450.00 | | 24 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 863.00 | | | 863.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |