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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 1 205.00 | 1 163.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 760.00 | 29 956.00 | 54 804.00 | 84 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 729.00 | 31 162.00 | 69 567.00 | 100 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BN En cours de production de biens | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
BZ Autres créances | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CF Disponibilités | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 607.00 | | 234 607.00 | 234 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 336.00 | 31 162.00 | 304 174.00 | 335 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 800.00 | 91 478.00 | | 42 800.00 |
DL TOTAL (I) | 141 779.00 | 98 978.00 | | 141 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 578.00 | 54 153.00 | | 16 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 260.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 470.00 | 109 350.00 | | 56 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 343.00 | 114 694.00 | | 76 343.00 |
EA Autres dettes | 11 699.00 | 14 245.00 | | 11 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 396.00 | 322 703.00 | | 162 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 174.00 | 441 681.00 | | 304 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 701.00 | 280 084.00 | | 142 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 230.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 612.00 | | 5 878.00 | 131 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 762.00 | 100 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 762.00 | 87 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 012.00 | | 878.00 | 123 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 5 000.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 637.00 | 24 305.00 | 6 781.00 | 13 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 637.00 | 24 305.00 | 6 781.00 | 13 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 508.00 | -3 186.00 | 19 694.00 | 16 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
VW T.V.A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 396.00 | 142 701.00 | 19 694.00 | 162 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 9 470.00 | | 4 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 700.00 | 31 244.00 | | 12 700.00 |
ST Autres comptes | 107 561.00 | 158 371.00 | | 107 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 636.00 | 70 735.00 | | 61 636.00 |
YT Sous‐traitance | 63 733.00 | 188 258.00 | | 63 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 1 307.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | 10 777.00 | | 5 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 571.00 | 309 762.00 | | 197 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 228.00 | 138 656.00 | | 78 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 629.00 | 448 608.00 | | 245 629.00 |