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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 430.00 | | 196 430.00 | 196 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 860.00 | 6 858.00 | 26 002.00 | 32 860.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 950.00 | 6 858.00 | 225 092.00 | 231 950.00 |
060 Stock marchandises | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
110 Total général Actif | 247 047.00 | 6 858.00 | 240 189.00 | 247 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 081.00 | | | 296 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
230 Autres produits | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 612.00 | | | 299 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
242 Autres charges externes. | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
252 Charges sociales | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 596.00 | | | 268 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
294 Charges financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 196 430.00 | | | 196 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 950.00 | | | 231 950.00 |