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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 930.00 | 74 927.00 | 75 003.00 | 149 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 803.00 | 74 620.00 | 10 183.00 | 84 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 287.00 | 149 780.00 | 91 508.00 | 241 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 422.00 | | 227 422.00 | 227 422.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 581.00 | | 332 581.00 | 332 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 868.00 | 149 780.00 | 424 089.00 | 573 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 113 441.00 | 113 441.00 | | 113 441.00 |
DH Report à nouveau | 14 238.00 | -17 514.00 | | 14 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 354.00 | 31 751.00 | | -8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 123 725.00 | 132 079.00 | | 123 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 405.00 | 141 882.00 | | 116 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 220.00 | 51 272.00 | | 36 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 210.00 | 30 426.00 | | 54 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 687.00 | 77 899.00 | | 65 687.00 |
EA Autres dettes | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 364.00 | 301 479.00 | | 300 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 089.00 | 433 558.00 | | 424 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 352.00 | 185 288.00 | | 220 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 162.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 119.00 | | 80 601.00 | 207 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 433.00 | 241 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 433.00 | 234 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 865.00 | | 74 301.00 | 206 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 6 300.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 105.00 | 29 278.00 | 23 604.00 | 144 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 873.00 | 29 278.00 | 23 604.00 | 143 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 227 422.00 | 227 422.00 | | 227 422.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 257.00 | 36 245.00 | 80 012.00 | 116 257.00 |
VI Groupe et associés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 523.00 | 243 223.00 | 6 300.00 | 249 523.00 |
VW T.V.A. | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 364.00 | 220 352.00 | 80 012.00 | 300 364.00 |