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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 267.00 | 43 207.00 | 27 060.00 | 70 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 479.00 | 43 207.00 | 29 272.00 | 72 479.00 |
060 Stock marchandises | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
072 Créances – Autres | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
084 Disponibilités | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
110 Total général Actif | 149 872.00 | 43 207.00 | 106 665.00 | 149 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 446.00 | | | 182 446.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 427.00 | | | 296 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 437.00 | | | 198 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
242 Autres charges externes. | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
252 Charges sociales | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
262 Autres charges | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 679.00 | | | 317 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 252.00 | | | -21 252.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 401.00 | | | -20 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |