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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 027.00 | 7 560.00 | 12 467.00 | 20 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 027.00 | 7 560.00 | 62 467.00 | 70 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
072 Créances – Autres | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
084 Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
110 Total général Actif | 213 592.00 | 7 560.00 | 206 032.00 | 213 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 739.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |