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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 324.00 | 6 584.00 | 12 739.00 | 19 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 124.00 | 6 584.00 | 14 539.00 | 21 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 918.00 | | 233 918.00 | 233 918.00 |
BZ Autres créances | 243 589.00 | | 243 589.00 | 243 589.00 |
CF Disponibilités | 129 459.00 | | 129 459.00 | 129 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 658.00 | | 616 658.00 | 616 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 782.00 | 6 584.00 | 651 198.00 | 657 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 855.00 | | | -20 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 183.00 | | | -116 183.00 |
DL TOTAL (I) | -109 538.00 | | | -109 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 564.00 | | | 440 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 340.00 | | | 267 340.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 737.00 | | | 760 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 198.00 | | | 651 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 737.00 | | | 760 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 199.00 | | 7 925.00 | 13 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | | 6 125.00 | 13 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922.00 | 2 661.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | 2 661.00 | | 3 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 564.00 | 440 564.00 | | 440 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 233 918.00 | 233 918.00 | | 233 918.00 |
VB T. V. A. | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VI Groupe et associés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VP Divers | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 998.00 | 487 198.00 | 1 800.00 | 488 998.00 |
VW T.V.A. | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 737.00 | 760 737.00 | | 760 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
ST Autres comptes | 546 828.00 | | | 546 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
YT Sous‐traitance | 134 817.00 | | | 134 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 326.00 | | | 433 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 133.00 | | | 737 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |