| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 4 215.00 | 3 277.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 493.00 | 4 215.00 | 3 277.00 | 7 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 984.00 | 752.00 | 115 232.00 | 115 984.00 |
BZ Autres créances | 936 538.00 | | 936 538.00 | 936 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 323.00 | 752.00 | 1 052 571.00 | 1 053 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 816.00 | 4 968.00 | 1 055 848.00 | 1 060 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 274 282.00 | 271 804.00 | | 274 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 547.00 | 152 478.00 | | 94 547.00 |
DL TOTAL (I) | 396 329.00 | 451 782.00 | | 396 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 012.00 | 9 316.00 | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 261.00 | 202 807.00 | | 27 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 250.00 | 552 492.00 | | 615 250.00 |
EA Autres dettes | 7 994.00 | 1 492.00 | | 7 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 518.00 | 766 109.00 | | 659 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 848.00 | 1 217 891.00 | | 1 055 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 518.00 | | | 659 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 012.00 | 9 316.00 | | 9 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761.00 | 1 454.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | 1 454.00 | | 2 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 075.00 | 267 075.00 | | 267 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UX Autres créances clients | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VB T. V. A. | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
VC Groupe et associés | 720 310.00 | | 720 310.00 | 720 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VP Divers | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 323.00 | 333 013.00 | 720 310.00 | 1 053 323.00 |
VW T.V.A. | 249 289.00 | 249 289.00 | | 249 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 518.00 | 659 518.00 | | 659 518.00 |