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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 538.00 | 3 927.00 | 1 611.00 | 5 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 836.00 | 675.00 | 1 512.00 |
040 Immobilisations financières | 238 953.00 | 32 508.00 | 206 445.00 | 238 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 003.00 | 37 271.00 | 208 732.00 | 246 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
084 Disponibilités | 498 630.00 | | 498 630.00 | 498 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 868 859.00 | | 868 859.00 | 868 859.00 |
110 Total général Actif | 1 114 862.00 | 37 271.00 | 1 077 591.00 | 1 114 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 999 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 001 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
242 Autres charges externes. | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
252 Charges sociales | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 915.00 | | | 915.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 174.00 | | | -46 174.00 |
280 Produits financiers | 756.00 | | | 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 393 624.00 | | | 393 624.00 |
294 Charges financières | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 324.00 | | | 220 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 694.00 | | | 312 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 412 624.00 | | | 412 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |