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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 058.00 | 13 494.00 | 79 563.00 | 93 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327.00 | 1 997.00 | 1 330.00 | 3 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 786.00 | 15 492.00 | 81 294.00 | 96 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 984.00 | 233.00 | 26 751.00 | 26 984.00 |
BZ Autres créances | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 837.00 | 233.00 | 49 604.00 | 49 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 623.00 | 15 724.00 | 130 899.00 | 146 623.00 |
CU Autres participations | 102 457 989.00 | | 102 457 989.00 | 102 457 989.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 905.00 | 929 058.00 | | 1 156 905.00 |
DG Autres réserves | 20 167.00 | 15 637.00 | | 20 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198 423.00 | 4 556 935.00 | | 6 198 423.00 |
DK Provisions réglementées | 1 457 989.00 | 1 457 989.00 | | 1 457 989.00 |
DL TOTAL (I) | 89 685.00 | 86 168.00 | | 89 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 473.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 955.00 | 1 473.00 | | 2 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 148.00 | 15 295 554.00 | | 10 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | 35 335.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 686.00 | | 8 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 178.00 | 40 402.00 | | 79 178.00 |
EA Autres dettes | 22 549.00 | 23 409.00 | | 22 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 259.00 | 67 430.00 | | 38 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 899.00 | 155 071.00 | | 130 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 376 215.00 | | | 15 376 215.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 517.00 | 4 530.00 | | 3 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 625.00 | |
FG Production vendue services | 281 467.00 | | 281 467.00 | 281 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 538 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 538 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | 1 358.00 | | 4 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | 1 358.00 | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 134.00 | -1 358.00 | | -4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | -1 431.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 207.00 | 5 713 753.00 | | 7 170 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 783.00 | 1 156 817.00 | | 971 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 198 423.00 | 4 556 935.00 | | 6 198 423.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 517.00 | 4 530.00 | | 3 517.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 517.00 | 4 530.00 | | 3 517.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 457 989.00 | | | 1 457 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 989.00 | | | 1 457 989.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 078 815.00 | 8 249.00 | | 7 078 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 565.00 | 478 565.00 | | 478 565.00 |
UX Autres créances clients | 458 878.00 | 458 878.00 | | 458 878.00 |
VB T. V. A. | 246 197.00 | 246 197.00 | | 246 197.00 |
VC Groupe et associés | 9 134 215.00 | 9 134 215.00 | | 9 134 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 297 401.00 | 8 297 401.00 | | 8 297 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 218.00 | 326 218.00 | | 326 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 230 864.00 | 10 230 864.00 | | 10 230 864.00 |
VW T.V.A. | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 089 085.00 | 9 018 520.00 | | 16 089 085.00 |