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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 243.00 | | 819 243.00 | 819 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 611.00 | 13 200.00 | 848 411.00 | 861 611.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 007.00 | 13 200.00 | 849 807.00 | 863 007.00 |
CU Autres participations | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 674.00 | -34 091.00 | | -36 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 100.00 | -2 583.00 | | -10 100.00 |
DL TOTAL (I) | -5 274.00 | 4 826.00 | | -5 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 601.00 | 841 971.00 | | 854 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 440.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 081.00 | 843 411.00 | | 855 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 807.00 | 848 237.00 | | 849 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117.00 | 13 777.00 | | 6 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217.00 | 16 361.00 | | 16 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 100.00 | -2 583.00 | | -10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 193.00 | | 2 418.00 | 859 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 993.00 | | 2 418.00 | 845 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 243.00 | | 819 243.00 | 819 243.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 854 601.00 | 854 601.00 | | 854 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 141.00 | 898.00 | 819 243.00 | 820 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 081.00 | 855 081.00 | | 855 081.00 |