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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 454.00 | 1 232 453.00 | 635 001.00 | 1 867 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 132 654 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 98 088.00 | | 98 088.00 | 98 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 544.00 | 365 517.00 | 349 026.00 | 714 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 638 298.00 | | 37 638 298.00 | 37 638 298.00 |
BF Prêts | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 949.00 | | 157 949.00 | 157 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 730 871.00 | 1 597 971.00 | 401 132 899.00 | 402 730 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | 46 277 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 105.00 | | 90 105.00 | 90 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 175.00 | | 2 394 175.00 | 2 394 175.00 |
BZ Autres créances | 146 191 007.00 | | 146 191 007.00 | 146 191 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 3 462 386.00 | | 3 462 386.00 | 3 462 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079 451.00 | | 2 079 451.00 | 2 079 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 277 126.00 | | 154 277 126.00 | 154 277 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339 928.00 | | 339 928.00 | 339 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 854 092.00 | 1 597 971.00 | 557 256 120.00 | 558 854 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
CU Autres participations | 362 223 335.00 | | 362 223 335.00 | 362 223 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 506 165.00 | | 1 506 165.00 | 1 506 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 389 020.00 | | | 41 389 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 633 060.00 | | | 102 633 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 064.00 | | | 148 064.00 |
DG Autres réserves | -142 082 000.00 | -87 724 000.00 | | -142 082 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 745 891.00 | | | -75 745 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 511 309.00 | | | -29 511 309.00 |
DK Provisions réglementées | 3 538 042.00 | | | 3 538 042.00 |
DL TOTAL (I) | 42 450 986.00 | | | 42 450 986.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 406 928.00 | | | 406 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 641 000.00 | | | 11 641 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 047 928.00 | | | 12 047 928.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 248 654 184.00 | | | 248 654 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 015 531.00 | | | 149 015 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 297 739.00 | | | 96 297 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 027.00 | | | 3 259 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591 480.00 | | | 4 591 480.00 |
EA Autres dettes | 31 266 000.00 | 25 470 000.00 | | 31 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 817 962.00 | | | 501 817 962.00 |
ED (V) | 939 243.00 | | | 939 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 256 120.00 | | | 557 256 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 163 778.00 | | | 104 163 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -25 421 000.00 | -48 202 000.00 | | -25 421 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FG Production vendue services | 1 874 297.00 | 554 100.00 | 2 428 397.00 | 1 874 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 088.00 | 554 100.00 | 2 429 188.00 | 1 875 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 240 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 169 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 641 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 005 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 457 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 170 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 116 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 371 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 659 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 798 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 281 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 310 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 650 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 108 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117 184.00 | | | 1 117 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 880.00 | | | 490 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 254.00 | | | 575 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 445.00 | | | -501 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 098 517.00 | | | -5 098 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 281 081.00 | | | 18 281 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 792 390.00 | | | 47 792 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 511 309.00 | | | -29 511 309.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -227 000.00 | -227 000.00 | | -227 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 108 000.00 | 69 000.00 | | 108 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -28 300 000.00 | -48 045 000.00 | | -28 300 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -25 419 000.00 | -48 202 000.00 | | -25 419 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -28 421 000.00 | -48 202 000.00 | | -28 421 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 335 191.00 | | 10 430 676.00 | 396 335 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 731 579.00 | 400 050 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034 996.00 | 402 730 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303 417.00 | 1 965 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 270.00 | | 426 691.00 | 1 842 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 793.00 | | 227 751.00 | 486 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 006 129.00 | | 9 776 234.00 | 394 006 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 545.00 | 502 427.00 | 1 597 971.00 | 1 095 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 902.00 | 397 551.00 | 1 232 453.00 | 834 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 642.00 | 104 876.00 | 365 518.00 | 260 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 537 293.00 | 750.00 | | 3 537 293.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 226 204.00 | 11 980 929.00 | 6 159 204.00 | 6 226 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 763 497.00 | 11 981 679.00 | 6 159 204.00 | 9 763 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 641 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 339 929.00 | 6 116 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 248 654 184.00 | | 248 654 184.00 | 248 654 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 027.00 | 3 259 027.00 | | 3 259 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 591 481.00 | 4 591 481.00 | | 4 591 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 297 740.00 | 96 297 740.00 | | 96 297 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 638 298.00 | | 37 638 298.00 | 37 638 298.00 |
UP Prêts | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 176.00 | 2 394 176.00 | | 2 394 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 015 521.00 | 15 521.00 | 149 000 000.00 | 149 015 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 466 271.00 | | | 80 466 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 520 186.00 | | | 15 520 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 191 007.00 | 146 191 007.00 | | 146 191 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079 452.00 | 2 079 452.00 | | 2 079 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 492 083.00 | 150 695 835.00 | 37 796 248.00 | 188 492 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 817 963.00 | 104 163 779.00 | 397 654 184.00 | 501 817 963.00 |