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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 867.00 | 27 316.00 | 43 551.00 | 70 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 746.00 | 51 471.00 | 85 275.00 | 136 746.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 628.00 | 78 787.00 | 172 841.00 | 251 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BN En cours de production de biens | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 586.00 | | 1 070 586.00 | 1 070 586.00 |
BZ Autres créances | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
CF Disponibilités | 183 679.00 | | 183 679.00 | 183 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 902.00 | | 1 495 902.00 | 1 495 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 531.00 | 78 787.00 | 1 668 743.00 | 1 747 531.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DH Report à nouveau | 179 935.00 | | | 179 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
DL TOTAL (I) | 317 743.00 | | | 317 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 681.00 | | | 538 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 027.00 | | | 445 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 855.00 | | | 358 855.00 |
EA Autres dettes | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 000.00 | | | 1 351 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 743.00 | | | 1 668 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 000.00 | | | 1 351 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 775.00 | | | 286 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 610.00 | | 2 421 610.00 | 2 421 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 610.00 | | 2 421 610.00 | 2 421 610.00 |
FM Production stockée | | | 125 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 470.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 229.00 | | | 2 585 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 570.00 | | | 2 523 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 922.00 | | 92 359.00 | 173 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 653.00 | 251 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 653.00 | 207 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 007.00 | | 55 259.00 | 167 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | 37 100.00 | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 648.00 | 37 470.00 | 14 331.00 | 55 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 648.00 | 37 470.00 | 14 331.00 | 55 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 027.00 | 445 027.00 | | 445 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 586.00 | 1 070 586.00 | | 1 070 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 681.00 | 538 681.00 | | 538 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 111.00 | 1 216 111.00 | | 1 216 111.00 |
VW T.V.A. | 209 082.00 | 209 082.00 | | 209 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
ST Autres comptes | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 504.00 | | | 226 504.00 |
YT Sous‐traitance | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 932 914.00 | | | 932 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 470.00 | | | 290 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 439 586.00 | | | 1 439 586.00 |