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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 782.00 | 10 116.00 | 29 667.00 | 39 782.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 282.00 | 10 116.00 | 147 167.00 | 157 282.00 |
060 Stock marchandises | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
088 Caisse | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
110 Total général Actif | 171 598.00 | 10 116.00 | 161 482.00 | 171 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 109 123.00 | 151 360.00 | | 109 123.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 129.00 | 151 361.00 | | 109 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 485.00 | 52 524.00 | | 36 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 506.00 | -1 561.00 | | 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 078.00 | 1 470.00 | | 1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 42 032.00 | 41 215.00 | | 42 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 2 683.00 | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 851.00 | 18 333.00 | | 13 851.00 |
252 Charges sociales | 6 338.00 | 7 120.00 | | 6 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 997.00 | 4 021.00 | | 4 997.00 |
262 Autres charges | 2 304.00 | 3 177.00 | | 2 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 861.00 | 128 981.00 | | 108 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 268.00 | 22 379.00 | | 268.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | 1 433.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 040.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -966.00 | 17 906.00 | | -966.00 |