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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 436.00 | 1 378.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 603.00 | 23 594.00 | 141 009.00 | 164 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 858.00 | 30 471.00 | 142 387.00 | 172 858.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 249.00 | | 236 249.00 | 236 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 107.00 | 30 471.00 | 378 636.00 | 409 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 825.00 | 139 715.00 | | 42 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 981.00 | -96 890.00 | | -90 981.00 |
DL TOTAL (I) | -42 657.00 | 48 326.00 | | -42 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 008.00 | 354 112.00 | | 245 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 4 932.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 910.00 | 8 586.00 | | 26 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 292.00 | 367 630.00 | | 421 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 636.00 | 415 955.00 | | 378 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 727.00 | 367 630.00 | | 298 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 354.00 | 7 726.00 | | 85 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 335.00 | 104 616.00 | | 176 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 981.00 | -96 890.00 | | -90 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 525.00 | 21 686.00 | 2 740.00 | 11 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | 199.00 | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 21 487.00 | 2 740.00 | 5 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 008.00 | 245 008.00 | | 245 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 387.00 | 22 822.00 | 122 565.00 | 145 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 292.00 | 298 727.00 | 122 565.00 | 421 292.00 |