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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482 271.00 | | 1 482 271.00 | 1 482 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 483 060.00 | 789.00 | 1 482 271.00 | 1 483 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
072 Créances – Autres | 206 944.00 | | 206 944.00 | 206 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 235.00 | | 450 235.00 | 450 235.00 |
110 Total général Actif | 1 933 296.00 | 789.00 | 1 932 507.00 | 1 933 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 090 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 675 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 768 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 932 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 978 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
242 Autres charges externes. | 26 430.00 | 15 002.00 | | 26 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 2 070.00 | | 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | 394.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 198.00 | 17 466.00 | | 27 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 026.00 | 4 706.00 | | -5 026.00 |
280 Produits financiers | 29 523.00 | 38 118.00 | | 29 523.00 |
294 Charges financières | 12 891.00 | 3 294.00 | | 12 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 6 113.00 | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 865.00 | 33 417.00 | | 9 865.00 |