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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 165.00 | 7 850.00 | 2 315.00 | 10 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 234.00 | 8 600.00 | 5 634.00 | 14 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347 672.00 | | 347 672.00 | 347 672.00 |
072 Créances – Autres | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
084 Disponibilités | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 165.00 | | 502 165.00 | 502 165.00 |
110 Total général Actif | 516 399.00 | 8 600.00 | 507 799.00 | 516 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 423.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 869.00 | | | 108 869.00 |