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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 644.00 | 45 797.00 | 19 848.00 | 65 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 336.00 | 55 030.00 | 98 306.00 | 153 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 580.00 | 100 827.00 | 214 753.00 | 315 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 140 209.00 | | 140 209.00 | 140 209.00 |
CF Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 273.00 | | 185 273.00 | 185 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 853.00 | 100 827.00 | 400 026.00 | 500 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 86 326.00 | 61 512.00 | | 86 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 670.00 | 24 815.00 | | -75 670.00 |
DL TOTAL (I) | 112 531.00 | 188 201.00 | | 112 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 504.00 | 91 222.00 | | 85 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 371.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 334.00 | 35 696.00 | | 77 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 484.00 | 70 513.00 | | 70 484.00 |
EA Autres dettes | 52 706.00 | 9 875.00 | | 52 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 495.00 | 208 676.00 | | 287 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 026.00 | 396 878.00 | | 400 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 306.00 | 140 461.00 | | 216 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 532.00 | | 967 532.00 | 967 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 532.00 | | 967 532.00 | 967 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 820.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 424.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 4 097.00 | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | 4 097.00 | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | -4 903.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 308.00 | 995 712.00 | | 974 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 978.00 | 970 897.00 | | 1 049 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 670.00 | 24 815.00 | | -75 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 773.00 | 37 385.00 | | 32 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 234.00 | | 14 346.00 | 301 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 634.00 | | 14 346.00 | 204 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 006.00 | 27 820.00 | | 73 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 006.00 | 27 820.00 | | 73 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 215.00 | 19 062.00 | 49 153.00 | 68 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 487.00 | 141 487.00 | | 141 487.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 495.00 | 238 342.00 | 49 153.00 | 287 495.00 |