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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 3 478.00 | 1 436.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 182.00 | 14 510.00 | 62 672.00 | 77 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 120.00 | 17 988.00 | 319 132.00 | 337 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BZ Autres créances | 70 941.00 | | 70 941.00 | 70 941.00 |
CF Disponibilités | 77 876.00 | | 77 876.00 | 77 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 654.00 | | 156 654.00 | 156 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 774.00 | 17 988.00 | 475 786.00 | 493 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292 462.00 | 294 618.00 | | 292 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 442.00 | 137 844.00 | | 119 442.00 |
DL TOTAL (I) | 413 004.00 | 433 562.00 | | 413 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 219.00 | 89 124.00 | | 48 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 804.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 439.00 | 26 898.00 | | 11 439.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 1 642.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 782.00 | 118 468.00 | | 62 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 786.00 | 552 030.00 | | 475 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 203.00 | | 60 917.00 | 276 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 179.00 | | 60 917.00 | 21 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 544.00 | 7 443.00 | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 544.00 | 7 443.00 | | 10 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 196.00 | 41 279.00 | 6 918.00 | 48 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 782.00 | 55 865.00 | 6 918.00 | 62 782.00 |