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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 570.00 | 49 329.00 | 10 241.00 | 59 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 750.00 | 81 196.00 | 26 554.00 | 107 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 389.00 | 130 525.00 | 73 864.00 | 204 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BP En cours de production de services | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BT Marchandises | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 243.00 | 512.00 | 34 731.00 | 35 243.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 688.00 | 512.00 | 131 177.00 | 131 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 077.00 | 131 037.00 | 205 041.00 | 336 077.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 997.00 | -58 314.00 | | -20 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 413.00 | 37 317.00 | | -12 413.00 |
DL TOTAL (I) | -25 910.00 | -13 497.00 | | -25 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 999.00 | 57 599.00 | | 36 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 239.00 | 120 305.00 | | 120 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 621.00 | 44 658.00 | | 40 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 329.00 | 18 136.00 | | 23 329.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 19 513.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 951.00 | 260 211.00 | | 230 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 041.00 | 246 714.00 | | 205 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 639.00 | 223 290.00 | | 213 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 522.00 | | 714 522.00 | 714 522.00 |
FD Production vendue biens | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 072.00 | | 732 072.00 | 732 072.00 |
FM Production stockée | | | -16 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 971.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 971.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -1 971.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 048.00 | 760 190.00 | | 726 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 461.00 | 722 873.00 | | 738 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 413.00 | 37 317.00 | | -12 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 152.00 | | 4 237.00 | 200 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 320.00 | | 4 000.00 | 163 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 237.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 112.00 | 33 413.00 | | 97 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 112.00 | 33 413.00 | | 97 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UX Autres créances clients | 34 163.00 | 34 163.00 | 6 022.00 | 34 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 921.00 | 19 610.00 | 17 311.00 | 36 921.00 |
VI Groupe et associés | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VP Divers | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 951.00 | 213 639.00 | 17 311.00 | 230 951.00 |