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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AN Terrains | 3 116 248.00 | 113 965.00 | 3 002 283.00 | 3 116 248.00 |
AP Constructions | 10 582 819.00 | 1 315 516.00 | 9 267 303.00 | 10 582 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 196.00 | 157 761.00 | 226 435.00 | 384 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 818.00 | 186 628.00 | 217 189.00 | 403 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 613 609.00 | 1 775 545.00 | 12 838 064.00 | 14 613 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
BZ Autres créances | 144 361.00 | | 144 361.00 | 144 361.00 |
CF Disponibilités | 167 338.00 | | 167 338.00 | 167 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 546.00 | | 404 546.00 | 404 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 018 154.00 | 1 775 545.00 | 13 242 609.00 | 15 018 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961 536.00 | 1 961 536.00 | | 1 961 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 538 455.00 | 2 538 455.00 | | 2 538 455.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 668.00 | -554 257.00 | | -1 287 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 578.00 | -733 412.00 | | -537 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 745.00 | 3 212 323.00 | | 2 674 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 581 616.00 | 10 143 490.00 | | 9 581 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 976.00 | 629 773.00 | | 636 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 075.00 | 220 970.00 | | 175 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 035.00 | 97 107.00 | | 171 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | 7 405.00 | | 1 705.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 3 112.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 567 865.00 | 11 101 855.00 | | 10 567 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 609.00 | 14 314 178.00 | | 13 242 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 775.00 | 1 422 098.00 | | 1 717 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557.00 | 2 355.00 | | 4 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 507.00 | | 1 903 507.00 | 1 903 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 507.00 | | 1 903 507.00 | 1 903 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 906.00 | 57 765.00 | | 55 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 845.00 | 1 573.00 | | 20 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 845.00 | 1 573.00 | | 20 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 409.00 | 1 662.00 | | 49 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 409.00 | 1 662.00 | | 49 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 564.00 | -89.00 | | -28 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 269.00 | 1 001 768.00 | | 2 022 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 847.00 | 1 735 180.00 | | 2 559 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 578.00 | -733 412.00 | | -537 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 582 819.00 | | 1 480 012.00 | 14 582 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449 222.00 | 14 613 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449 222.00 | 14 487 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 456 290.00 | | 1 480 012.00 | 14 456 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 671.00 | 649 874.00 | | 1 125 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 996.00 | 649 874.00 | | 1 123 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 075.00 | 175 075.00 | | 175 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VB T. V. A. | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 577 059.00 | 726 969.00 | 2 898 324.00 | 9 577 059.00 |
VI Groupe et associés | 614 476.00 | 614 476.00 | | 614 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 075.00 | | | 606 075.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 355.00 | 264 355.00 | | 264 355.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 567 865.00 | 1 717 775.00 | 2 898 324.00 | 10 567 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 652.00 | 66 186.00 | | 174 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 370.00 | 140 926.00 | | 262 370.00 |
ST Autres comptes | 275 440.00 | 242 722.00 | | 275 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YT Sous‐traitance | 213 856.00 | 87 670.00 | | 213 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | 44.00 | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 454.00 | 66 230.00 | | 177 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 258.00 | 104 078.00 | | 210 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 779.00 | 94 184.00 | | 154 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 794.00 | 471 318.00 | | 752 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |