| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
040 Immobilisations financières | 638 969.00 | | 638 969.00 | 638 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 688.00 | 718.00 | 638 969.00 | 639 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
110 Total général Actif | 686 174.00 | 718.00 | 685 456.00 | 686 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 161.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 601.00 | 117.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 688.00 | 601.00 | 639 087.00 | 639 688.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 231.00 | 601.00 | 647 630.00 | 648 231.00 |
CU Autres participations | 638 969.00 | | 638 969.00 | 638 969.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | | 1 144.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 197.00 | 4 807.00 | | 6 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 663.00 | | 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 117.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 855.00 | 5 588.00 | | 6 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 145.00 | 42 412.00 | | 41 145.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 768.00 | 1 151.00 | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 927.00 | 7 564.00 | | 2 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 320.00 | | 5 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 900.00 | 28 379.00 | | 30 900.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 724.00 | 2 235.00 | | 50 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 987.00 | 48 489.00 | | 27 987.00 |
DK Provisions réglementées | 20 795.00 | 15 001.00 | | 20 795.00 |
DL TOTAL (I) | 102 506.00 | 68 725.00 | | 102 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 824.00 | 284 447.00 | | 221 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 639.00 | 181 485.00 | | 264 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 16 296.00 | | 13 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 789.00 | 37 750.00 | | 44 789.00 |
EA Autres dettes | | 64 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 124.00 | 583 978.00 | | 545 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 630.00 | 652 703.00 | | 647 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 124.00 | 362 878.00 | | 545 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 720.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | 6 741.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 794.00 | -6 741.00 | | -5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 12 342.00 | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 145.00 | 83 001.00 | | 49 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 158.00 | 34 512.00 | | 21 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 987.00 | 48 489.00 | | 27 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 688.00 | | | 639 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 969.00 | | | 638 969.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 180.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 180.00 | | 421.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 001.00 | 5 794.00 | | 15 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | 5 794.00 | | 15 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 794.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 100.00 | 221 100.00 | | 221 100.00 |
VI Groupe et associés | 264 639.00 | 264 639.00 | | 264 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VW T.V.A. | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 124.00 | 545 124.00 | | 545 124.00 |