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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 24 714.00 | 13 832.00 | 10 881.00 | 24 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 666.00 | 15 174.00 | 491.00 | 15 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 524.00 | 72 933.00 | 48 590.00 | 121 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 250.00 | 205 679.00 | 1 268 570.00 | 1 474 250.00 |
BT Marchandises | 177 193.00 | | 177 193.00 | 177 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BZ Autres créances | 191 219.00 | | 191 219.00 | 191 219.00 |
CF Disponibilités | 144 461.00 | | 144 461.00 | 144 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 413.00 | | 558 413.00 | 558 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 663.00 | 205 679.00 | 1 826 984.00 | 2 032 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 296.00 | | | 654 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 832.00 | | | 177 832.00 |
DL TOTAL (I) | 942 129.00 | | | 942 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 695.00 | | | 540 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 764.00 | | | 194 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 854.00 | | | 884 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 984.00 | | | 1 826 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 920.00 | | | 440 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 294.00 | | 950.00 | 1 479 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994.00 | 1 474 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | 161 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 899.00 | | | 167 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | 950.00 | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 478.00 | 11 195.00 | 5 994.00 | 200 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 740.00 | 11 195.00 | 5 994.00 | 96 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 765.00 | 194 765.00 | | 194 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 695.00 | 96 761.00 | 443 934.00 | 540 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 365.00 | 236 758.00 | 8 607.00 | 245 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 855.00 | 440 921.00 | 443 934.00 | 884 855.00 |