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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BZ Autres créances | 88 926.00 | | 88 926.00 | 88 926.00 |
CF Disponibilités | 141 065.00 | | 141 065.00 | 141 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 807.00 | | 248 807.00 | 248 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 807.00 | | 625 807.00 | 625 807.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 334 881.00 | 292 126.00 | | 334 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | 42 755.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 337 074.00 | 337 081.00 | | 337 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 542.00 | 148 993.00 | | 77 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 31 675.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 6 312.00 | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 756.00 | 144 980.00 | | 118 756.00 |
EA Autres dettes | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 733.00 | 331 960.00 | | 288 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 807.00 | 669 041.00 | | 625 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 733.00 | 247 415.00 | | 288 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 680.00 | | 237 680.00 | 237 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 680.00 | | 237 680.00 | 237 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 021.00 | 267 000.00 | | 239 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 027.00 | 224 245.00 | | 239 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7.00 | 42 755.00 | | -7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 377 000.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 000.00 | | | 377 000.00 |