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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 075.00 | | 333 075.00 | 333 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 145.00 | 154 844.00 | 1 069 301.00 | 1 224 145.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 821.00 | 54 624.00 | 345 197.00 | 399 821.00 |
CF Disponibilités | 676 228.00 | | 676 228.00 | 676 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 262.00 | 54 624.00 | 1 021 639.00 | 1 076 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 407.00 | 209 468.00 | 2 090 940.00 | 2 300 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 891 070.00 | 154 844.00 | 736 226.00 | 891 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 570.00 | 888 570.00 | | 888 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 857.00 | 33 069.00 | | 88 857.00 |
DG Autres réserves | 603 563.00 | 388 063.00 | | 603 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 724.00 | 351 287.00 | | 474 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 715.00 | 1 660 990.00 | | 2 055 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502.00 | 14 030.00 | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 704.00 | 1 874.00 | | 18 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 225.00 | 16 924.00 | | 35 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 940.00 | 1 677 914.00 | | 2 090 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 225.00 | 16 924.00 | | 35 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 1 874.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 590.00 | 354 464.00 | | 609 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 866.00 | 3 177.00 | | 134 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 724.00 | 351 287.00 | | 474 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 746.00 | | 5 399.00 | 1 218 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 746.00 | | 5 399.00 | 1 218 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 075.00 | | 333 075.00 | 333 075.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 288.00 | 213.00 | 333 075.00 | 333 288.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |