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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 686.00 | | 168 686.00 | 168 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 627.00 | 1 431.00 | 447 196.00 | 448 627.00 |
CF Disponibilités | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 754.00 | 1 431.00 | 458 324.00 | 459 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 686.00 | | | 168 686.00 |
CU Autres participations | 208 510.00 | | 208 510.00 | 208 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 319.00 | 14 948.00 | | 193 319.00 |
DH Report à nouveau | | 12 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 538.00 | 165 803.00 | | 192 538.00 |
DL TOTAL (I) | 386 957.00 | 194 419.00 | | 386 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 325.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 359.00 | 128 673.00 | | 70 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 221.00 | | 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 367.00 | 129 218.00 | | 71 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 324.00 | 323 637.00 | | 458 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 367.00 | 129 218.00 | | 71 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 325.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 450.00 | 172 950.00 | | 197 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912.00 | 7 147.00 | | 4 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 538.00 | 165 803.00 | | 192 538.00 |