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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 55.00 | 725.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 406.00 | 98 854.00 | 300 552.00 | 399 406.00 |
040 Immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 876.00 | 98 909.00 | 309 967.00 | 408 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
060 Stock marchandises | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
072 Créances – Autres | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
084 Disponibilités | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 238.00 | | 286 238.00 | 286 238.00 |
110 Total général Actif | 695 113.00 | 98 909.00 | 596 205.00 | 695 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 780.00 | | | 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 209.00 | | | 338 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 921.00 | | | 46 921.00 |