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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 549.00 | 25 870.00 | 3 680.00 | 29 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 428.00 | 5 994.00 | 3 434.00 | 9 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 285.00 | 31 863.00 | 7 422.00 | 39 285.00 |
BN En cours de production de biens | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 632.00 | | 165 632.00 | 165 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 917.00 | 31 863.00 | 173 054.00 | 204 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 77 034.00 | 60 482.00 | | 77 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 050.00 | 16 553.00 | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 109 985.00 | 86 934.00 | | 109 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 604.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | 10 099.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 25 168.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 080.00 | 33 580.00 | | 56 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 069.00 | 69 450.00 | | 63 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 054.00 | 156 385.00 | | 173 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 069.00 | 69 450.00 | | 63 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 352.00 | | 206 352.00 | 206 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 352.00 | | 206 352.00 | 206 352.00 |
FM Production stockée | | | 23 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | 255.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 2 580.00 | | 3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 877.00 | 177 956.00 | | 233 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 827.00 | 161 404.00 | | 210 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 050.00 | 16 553.00 | | 23 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 469.00 | | 816.00 | 38 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 161.00 | | 816.00 | 38 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 923.00 | 5 940.00 | | 25 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 923.00 | 5 940.00 | | 25 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 573.00 | 33 265.00 | 308.00 | 33 573.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |